La reciente y repentina caída en el mercado de criptomonedas ha puesto en riesgo muchas posiciones de préstamo en finanzas descentralizadas (DeFi). Entre estos, una dirección está configurada para liquidar 200,000 Ether (ETH) si el precio cae por debajo de $ 950. Afortunadamente, este misterioso individuo ha comenzado a pagar su préstamo, dando nueva vida al ecosistema.
200 millones de dólares en liquidaciones amenazan a DeFi
En las últimas semanas, el mercado de las criptomonedas ha sufrido una violenta tormenta que lo ha desplomado a mínimos que no se veían desde hace mucho tiempo. El colapso del ecosistema Terra (LUNA) fue la ficha de dominó que desencadenó una cascada de eventos , cuyas repercusiones continúan repercutiendo en la actualidad.
El más reciente es el asunto Celsius, una de las plataformas de préstamos centralizados más grandes del mercado. Afectada por la caída de la moneda estable UST y señalada por su mala gestión de los activos de los clientes, Celsius amenaza con ir a la quiebra .
Además, no se trata de un caso aislado, ya que el famoso fondo de inversión Three Arrow Capital también atraviesa días difíciles tras las liquidaciones. Además, la caída de los precios obligó a la entidad a vender sus posiciones a pérdida para evitar sufrir aún más liquidaciones.
Los volúmenes de venta de estas grandes carteras son tales que han arrastrado al mercado aún más al abismo . Tanto es así que muchos usuarios de DeFi ahora se encuentran en posiciones incómodas. Los préstamos, relativamente seguros hace unas semanas, ahora están al borde de la liquidación .
Además, desde hace unos días, el protocolo Aave se ve amenazado por un muro de posibles liquidaciones. Si Ether (ETH) cae por debajo de alrededor de $950, una sola dirección podría ver liquidado su préstamo de casi $ 200 millones .
Esta espada de Damocles se cernía sobre el protocolo Aave y amenazaba a todo el mercado de criptomonedas . Afortunadamente, la dirección en cuestión, sospechosa durante mucho tiempo de ser la de Three Arrow Capital, ha tomado medidas para asegurar su posición y así insuflar nueva vida al mercado.
La dirección paga parte de su préstamo ETH
Al 16 de junio de 2021, este domicilio tenía un préstamo de $167 millones contratado en el protocolo Aave. Como garantía, la garantía consistía en 200 000 ETH , valorados entonces en alrededor de 211 millones de dólares. El factor de salud (factor de seguridad de los bonos) era de 1,08, lo que significaba que un simple movimiento del 8% en Ether podría desencadenar la liquidación.
Sin embargo, un detalle fue de particular preocupación: ¿quién querría liquidar esta posición? De hecho, la tarifa del 5% propuesta a los liquidadores no sería suficiente para compensar la caída en el precio de Ether causada por la liquidación de tal cantidad.
Solo una solución: el misterioso individuo tenía que proporcionar capital para pagar su préstamo y asegurar su posición . Y eso es exactamente lo que sucedió: la dirección en cuestión devolvió el 25% de su préstamo , o $50 millones, para reducir su precio de liquidación.
Higo. 1 – Comparativo de la posición en Aave al 16 y 18 de junio de 2022
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, el factor de salud ahora está en 1,12, mientras que Ether ya ha caído casi un 15 % desde el 16 de junio.
Este individuo llevó a cabo varias operaciones similares, que puede observar en la captura de pantalla a continuación. Concretamente, estos consistían en canjear ETH por USDC para reembolsarlos al protocolo . Así fue como se sacaron de la posición unos 30 millones de USDC.
Higo. 2 -Ejemplo de operaciones realizadas para asegurar el puesto
También tenga en cuenta que hemos identificado otra dirección vinculada a esta , que también ha descargado varios millones de dólares de una posición de préstamo en el protocolo Compound.
Aunque todavía existen riesgos significativos de liquidación en torno a esta posición, la capacidad de respuesta del individuo ha salvado vidas para el ecosistema. Esto amenazaba peligrosamente con hacer caer el mercado pero sobre todo, con poner en default el protocolo Aave.
