Las ballenas Bitcoin son más titulares que las instituciones y los comerciantes minoristas. Sin embargo, por razones intuitivas, vale la pena tener en cuenta sus movimientos. Las participaciones institucionales concentradas de Bitcoin representan un riesgo, el riesgo de volatilidad y manipulación de precios. Sin embargo, las explotaciones de ballenas influyen en la economía de la oferta y la demanda de Bitcoin.
¿Esto es repetitivo? No si sacas ideas de cada movimiento. Si hay un grupo de entidades que más influyen en su cartera, solo superado por su estrategia comercial, son las ballenas Bitcoin. Actualmente, casi 6,5 millones de direcciones Bitcoin controlan bitcoin por valor de 100.000 millones de dólares basándose en los datos de Bloomberg. Compare eso con más de 40 millones de usuarios de Coinbase que poseen Bitcoin por valor de 100.000 millones de dólares.
Esto pone la distribución de Bitcoin en perspectiva, y esta distribución influye en la salida en intercambios como Coinbase Pro, ciclos de acumulación, y mayor volatilidad. Estas tres métricas encabezan la lista que influye en el precio de Bitcoin en las bolsas al contado.
Como comerciante minorista, mantenerse a la vanguardia de la curva es fundamental para su estrategia, y el movimiento de ballenas, como entradas de cartera, salidas y la presión de compra / venta ofrecen información para ajustar su estrategia para aprovechar al máximo las tendencias cambiantes de los precios. Como el precio de Bitcoin cayó más de 10% después de golpear un nuevo ATH por encima de $61000, la mayoría de los comerciantes minoristas que compraron por encima de $58330 (el anterior ATH) se vendieron.
Los datos móviles de PNL de whalemaps muestran que las pérdidas en las transacciones bitcoin son actualmente más de 4 veces mayores que las ganancias. Esto representa más de $336 millones de dólares en pérdidas en la red Bitcoin. Este número no es alarmante, sin embargo, es una señal de que los comerciantes están reservando pérdidas no realizadas. Dado que el patrón de acumulación de ballenas no ha cambiado, esto muestra las pérdidas sufridas por los comerciantes minoristas, y eso es alarmante.
Fuente: Mapas de ballenas
Esta métrica indica que las ballenas pueden soportar el precio de Bitcoin por encima de $55000 esta semana son entradas de billetera grande, aunque la acumulación masiva ocurrió en el nivel de $47000 que se puede considerar el precio del dolor, en caso de que haya más corrección. Dado que hubo acumulación en el nivel de $55000, es probable que el precio se mantenga por encima de este nivel.
La acumulación de ballenas por encima del nivel de $55000 está representada por burbujas verdes en el gráfico anterior. Esto podría significar que las ballenas Bitcoin han burlado la compra y acumulación por encima de este nivel de precio. Si la consolidación continúa y el precio cae al nivel de $47000, una mayor acumulación puede conducir a un aumento de la demanda en las bolsas al contado y un aumento de la salida de Bitcoin.
La última vez que esta combinación condujo a un aumento de precios y una carrera al nivel de $61683. Esta vez hay una probabilidad de que el precio puede ser rangebound ya que ha sido de esa manera post golpear un nuevo ATH más del doble en el ciclo de mercado actual.
Es fundamental que los comerciantes minoristas noten las mareas de cambio, literalmente, ya que las ballenas se están moviendo fuera de las bolsas al contado y golpeando los intercambios de derivados. Este último ofrece más volatilidad y menor riesgo por lo que es lucrativo para los comerciantes minoristas, así y este cambio, y la actividad de derivados señala las reversiones de tendencia en la acción de precios de Bitcoin.
La reciente caída fue otro punto de acumulación, sin embargo, la composición de HODLer es en gran medida la misma que antes de ATH. Tanto la demanda como la volatilidad son altas. El interés abierto por los futuros de Bitcoin está ahora en $21 mil millones, después de la ATH de $23 mil millones durante el fin de semana pasado. Las ballenas se están moviendo en silencio, pero los comerciantes minoristas están siguiendo, aumentando el apalancamiento y la presión de compra en Bitcoin, abriendo la posibilidad de un rebote de nuevo al nivel de $60000 y más alto esta semana.
